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模拟人生4,海默科技:对外担保管理制度(2015年7月),王博文

兰州海默科技股份有限公司 贾桽

对外担保处理准则

(经第五届董事会第五次会议审议经过,需提交 2015 年第2次暂时股东大会审议)

二○一五年七月

第一章 总 则

第1条 为了保护投资者的利益,标准兰州海默科技股份有限公司(以下简

称“公司”)的对外担保行为,有用操控公司对外担保危险,确保

公司的财物安全,促进公司健康稳定地开展,依据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国担保法》《关于标准上市公司对外

担保行为的告诉》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》(以

下简称“《上市规矩》”)等有关法令、法规、标准性文件以及《公

司规章》的有关规则,制定本准则。

第2条 本准则适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称“子

公司”)。

第3条 本准则所称对外担保(以下简称“担保”)是指公司以自有财物或

信称为其他单位或个人供给的确保、财物典当、质押以及其他担保

事宜,包含公司对子公司的担保。详细品种包含告贷担保、银行开

立诺言证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第4条 公司施行担保遵从相等、自愿、诚信、互利的准则,回绝强令为他

人担保的行为。

第5条 公司对担保施行统一处理,公司的分支组织不得对外供给担保。未

经公司赞同,子武林十八女杰公司不得对外供给担保,不得彼此供给担保,也不

得请外单位为其供给担保。

第6条 公司董事应审慎对待和严厉操控担保发作的债款危险,并对违规或

失当的担保发作的丢失依法承当连带职责。

第7条 公司对外担保准则上要求对方供给反担保,且反担保的提模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文供方应当

具有实践承当才能。

第二章 担保及处理

第一节 担保目标

第8条 公司能够为具有独立法人资格和较强偿债才能且具有下列条件之

一的单位担保:

(1) 因公司事务需求的互保单位;

(2) 与公司有实践或潜在模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文重要事务联系的单位。

第9条 虽不契合第 8 条所列条件,但公司以为需求开展与其事务来往和合

作联系的被担保人,担保危险较小的,经公司董事会或股东大会同

意,能够供给担保。

第二节 担保的检查与批阅

第10条 公司在抉择担保前,应首要把握被担保方的资信状况,并对该担保

事项的利益和危险进行充沛剖析,并在董事会布告中翔实宣布。 申

请担保人的资信状况至少包含以下内容:

(1) 企业基本材料;

(2) 担保方法、期限、金额等;

(3) 近期经审计的财政陈述及还款才能剖析;

(4) 与告贷有关的首要合同的复印件;

(5) 被担保人供给反担保的条件;

(6) 在首要开户银行有无不良贷款记载;

(7) 其他重要材料。

第11条 经办职责人应依据请求担保人供给的基本材料,对请求担保人的财

务状况、职业远景、运营状况和诺言、诺言状况进行调查,承认资

料的真实性,报公司财政部审理并经分管领导审定后提交董事会。

第12条 董事会依据有关材料,仔细检查请求担保人的状况,关于有下列情

形之一的或供给材料不充沛的,不得为其供给担保。

(1) 不契合国家法令法规或国家产业政策的;

(2) 喋血三雄供给虚伪的财政报表和其他材料的;

(3) 公司曾为其担保,发作过银行告贷逾期、拖欠利息等状况的;

(4) 运营状况现已恶化,诺言不良的企业;

(5) 上年度亏本或估计本年度亏本的;

(6) 未能实行用于反担保的有用产业的;

(7) 不契合本准则规则的;

(8) 董事会以为不能供给担保的其他景象。

第13条 请求担保人供给的反担保或其他有用防备危险的方法,有必要与公司

担保的数额相对应。请求担保人设定反担保的产业为法令、法规禁

止流转或许不行转让的产业的,应当回绝担保。

第14条 公司对外担保有必要经董事会或股东大会审议。

第15条 公司为相关人供给的担保在提交董事会审议前,应取得独立董事事

前认可的书面文件。独立董事应对该买卖宣布独立董事定见。

第16条 应由股东大会批阅的对外担保,有必要经董事会审议经往后,方可提

交股东大会批阅。

第汪金玉三节 担保金额权限

第17条 公司在批阅对外担保事项时,应遵从以下批阅权限:

(一) 公司的对外担保有必要先经董事会审议。

(二) 下述担保事项应当在董事会审议经往后,提交层组词股东大会审

议:

(1) 单笔担保额超越公司最近一期经审计净财物 10%的担保;

(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超越公司最近一期经

审计净财物 50%今后供给的任何担保;

(3) 为财物负债率超越 70%的担保目标供给的担保;

(4) 接连十二个月内担保金额超越公司最近一期经审计总财物

的 30%;

(5) 接连十二个月内担保金额超越公黄红自首司最近一期经审计净财物

的惠佳俊 50%且肯定金额超越 3000 万元;

(6) 对股东、实践操控人及其相关人供给的担保;

(7) 深圳证券买卖所或许模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文公司规章规则的其他担保景象。

第18条 董事会审议担保事项时,应经到会董事会会议的三分之二以上董事

审议赞同;触及为相关人供给担保的,须经非相关董事三分之二以

上经过。

股东大会在审议为股东、实践操控人及其相关人供给的担保方案

时,该股东或许受该实践操控人分配的股东,不得参与该项表决,

该项表决由到会股东大会的其他股东所持表决权的半数以上经过。

股东大会审议第十七条第 2 项第(4)目担保事项时,应经到会会

议的股东所持表决权的韩奉财三分之二以上经过。

第四节 担保合同的缔结

第19条 担保合同由董事长或授权代表与被担保方签定。

第20条 签定人签定担保合一起,有必要持有董事会或股东大会对该担保事项

的抉择及有关授权委托书。

第21条 签定人不得越权签定担保合同,也不得签定超越董事会或股东大会

授权数额的担保合同。

第22条 担保合同有必要契合有关法令标准,合同事项清晰。除银行出具的格

式担保合同外,其他方法的担保合同需由公司法务人员检查,必要

时交由公司延聘妈妈美容记的律师事务所审理或出具法令定见书。

第23条 缔结担保格局合同,应结合被担保人的资信状况,严厉检查各项义

务性条款。关于强制性条款或许形成公司无法意料的危险时,应要

求对有关条款作出修正或回绝供给担保,并陈述董事会。

第24条 担保合同中应当至少清晰下列条款:

(1) 被担保的债款品种、金额;

(2) 债款人实行债款的期限;

(3) 担保方法;

(4) 徐天官担保规模;

(5) 担保期限;

(6) 各方的权力、职责和违约职责;

(7) 各方以为需求约好的其他事项。

第25条 公司在承受反担保典当、反担保质押时,由公司财政部会同公司法

务人员(或公司延聘的律师),完善模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文有关法令手续,特别是包含及

时处理霜叶诽谤典当或质押挂号的手续。

第三章 担保危险处理

第一节 日常处理

第26条 公司财政部是公司担保合同的功能处理部门,担任担保事项的挂号

与刊出。担保合同缔结后,公司财政部应指定人员担任保存处理,

逐笔挂号,并留意相应担保时效期限。公司所担保债款到期前,经

办职责人要活跃催促被担保人按约好时间内实行还款职责。

第27条 经办职责人应及时重视被担保方的生产运营、财物负债改变、对外

担保和其他负债、分立、兼并、法田党生违规则代表人的改变以及对外商业信

誉的改变状况,特别是到期债款偿还状况等,对或许呈现的危险加

以剖析,并依据状况及时陈述财政部。

关于未约好担保期间的接连债款担保,经办职责人发现持续担保存

在较大危险,有必要停止担保高语芯合同的,应当及时向财政部陈述。

第28条 财政模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文部应依据上述状况,采纳有用方法,对有或许呈现的危险,提

出相应处理方法报分管领导审定后提交董事会。

第二节 危险处理

第29条 当被担保人在债款到期后十五个工作日未实行还款职责,或发作被

担保人破产、清算、债款人建议担保人实行担保职责及其他严重影

响还款才能景象的状况时,公司应及时了解被担保人债款偿还情

况,并及时宣布相关信息,预备发动反担保追偿程序在调和国际捡番笕。

第30条 被担保人不能履约,担保债款人对公司建议债款时,公司应当即启

动反担保追偿程序,一起向董事会秘书陈述,由董事会秘书当即报

公司董事会,并予以布告。

第31条 公司作为一般确保人时,模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文在担保合同纠纷未经审判或裁定,及债款

人产业经依法强制实行仍不能实行债款曾经,公司不得对债款人先

行承当保肉荚泡芙证职责。

第32条 人民法院受理债款人破产案子后,债款人未申报债款的,有关职责

人应当提请公司参与破产产业分配,预先行使追偿权

第33条 确保合同中确保人为二人以上的且与债款人约好按份额承当确保

职责的,公司应当回绝承当超出公司份额外的确保职责。

第四章 担保信息宣布

第34条模仿人生4,海默科技:对外担保处理准则(2015年7月),王博文 公司董事会秘书是公司担保信息宣布的职责人,投资者联系部担任

承办有关信息的宣布、保密、保存、处理工作,详细按公司《信息

宣布处理准则》及中国证监会、深圳证券买卖所的有关规则实行,

宣布的内容包含董事会或股东大会抉择、截止信息宣布日公司及其

控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司供给担保的总额、上

述数额别离占公司最近一期经审计净财物的份额。

第35条 公司有关单位应采纳必要方法,在担保信息未依法揭露宣布前,将

该等信息知情者操控在最小规模内。任何依法或不合法知悉公司担保

信息的人员,均负有当然的保密职责,直至该等信息依法揭露宣布

之日,不然将自行承当由此引致的浴血金三角法令职责。

第五章 职责人职责

第36条 公司董事会视公司的丢失、危险的巨细、情节的轻重抉择给予职责

人相应的处置。

第37条 公司董事、总裁及其他处理人员未按本办云丽珠法规则程序私行越权签定

担保合同,应当追查当事人职责。

第38条 职责人违背法令规则或本方法规则,无视危险私行对外担保形成损

失的,应承当补偿职责。

第39条 职责人怠于行使其职责,给公司形成丢失的,视情节轻重给予经济

处分或行政处置。

第40条 法令规则确保人无须承当的职责,职责人未经公司董事会赞同私行

承当的,应承当补偿职责并给予相应的行政处分。

第41条 担保过程中,职责人违背刑法规则的,依法追查刑事职责。

第六章 其他事项

第42条 子公司的对外担保,对比上述规则实行。子公司在其董事会或股东

大会作出抉择后一个工作日内炉石涛妹告诉公司实行有关信息宣布职责。

第43条 本准则自股东大会审议经过之日起施行,本准则与有关法令、行政

法规、标准性文件、《公司规章》有抵触或本昨日的气候准则未规则的,按有

关法令、行政法规、标准性文件或《公司规章》实行。

第44条 本准则由公司董事会担任解说,并依据国家有关部门或组织日后颁

布的法令、行政法规及规章及时修订。

封闭

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